Wertpapierbuchhaltung für Depotinhaber Ihr Depot in der GmbH. Die Buchhaltung läuft über Ihre Kanzlei.

Belege an einem Ort statt im E-Mail-Postfach. wepa-manager liest Ihre Abrechnungen ein und bereitet die Buchungen vor. Ihr Steuerberater prüft die Buchungen und übernimmt sie in DATEV. Vertragspartner ist Ihre Kanzlei, Sie selbst müssen nichts buchen.

An meinen Steuerberater weitergeben Lohnt sich ein Firmendepot?
Was sich ändert

Weniger E-Mails, und jede Buchung bleibt nachvollziehbar.

01Belege

Alle Abrechnungen an einem Ort.

Keine PDF-Anhänge mehr im E-Mail-Postfach. Sie und Ihre Kanzlei sehen, welche Abrechnungen schon da sind. Ein Vermögensverwalter sieht nur die Depots, die ihm zugeordnet sind.

02Rückfragen

Weniger Rückfragen Ihrer Kanzlei.

Bisher verursacht jede vergessene Abrechnung eine Rückfrage. Künftig sehen Sie und Ihre Kanzlei an einem Ort, was schon vorliegt.

03Nachweis

Jede Buchung bis zum Beleg nachvollziehbar.

Zu jeder Buchung sind der Beleg und die Regel sichtbar, nach der sie kontiert wurde. Die lückenlose Belegkette hilft auch in der Betriebsprüfung.

Firmendepot vs. Privatdepot

Warum sich die Investition lohnt.

Nach einem Aktienverkauf bleibt in der GmbH deutlich mehr Kapital für die Wiederanlage als im Privatdepot. Der Vorteil trägt aber nur, wenn die Buchhaltung sauber läuft. Dafür ist wepa-manager da.

Merkmal Firmendepot (GmbH) Privatdepot
Aktien-Veräußerungsgewinne ~1,5 % Steuer* ~26,4 %
Aktienfonds-Steuerfreistellung** 80 % 30 %
Aktien-Veräußerungsverluste Bleiben außer Ansatz (§ 8b Abs. 3 KStG) Verrechenbar mit Aktiengewinnen (§ 20 Abs. 6 EStG)
Verwaltungsaufwand Niedrig · mit wepa-manager Niedrig

* Bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 %. Regional zwischen etwa 1,2 % und 1,7 %.

** „Steuerfreistellung" meint hier die Teilfreistellung nach § 20 InvStG: Ein fester Anteil der Fondserträge bleibt steuerfrei, im Firmendepot 80 %, im Privatdepot 30 %.

Ausführlicher Ratgeber

Den ganzen Vergleich lesen

Firmendepot vs. Privatdepot im Detail: die Steuervorteile, ihre Grenzen und drei Szenarien aus der Praxis, durchgerechnet mit echten Zahlen.

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Selbst rechnen

Was macht die GmbH aus Ihrem Depot?

Der Steuervorteil ist ein Reinvestitionseffekt. Rechnen Sie ihn mit Ihren eigenen Zahlen durch: Startkapital, Laufzeit, Rendite und Entnahme.

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Vereinfachte Modellrechnung, keine Steuerberatung.

Weg zur Kanzlei

In drei Schritten über Ihren Steuerberater.

01

Steuerberater ansprechen

Leiten Sie ihm unsere vorbereitete Nachricht weiter oder kommen Sie gemeinsam ins Online-Gespräch.

02

Kanzlei richtet ein

Die Kanzlei schließt den Vertrag, Ihre GmbH wird als Mandant angelegt. Ihren Zugang richten wir gemeinsam mit der Kanzlei ein: Sie bekommen per E-Mail eine Einladung, der Link gilt 7 Tage.

03

Belege hochladen, Kanzlei prüft

Sie, Ihr Vermögensverwalter oder die Kanzlei laden die Abrechnungen hoch. Die Kanzlei prüft die Buchungen und übernimmt den Buchungsstapel in DATEV.

E-Mail an meinen Steuerberater vorbereiten Online-Gespräch anfragen

Öffnet Ihr E-Mail-Programm. An uns wird dabei nichts übertragen.

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Häufige Fragen

Was Depotinhaber vorab wissen wollen.

Muss ich selbst buchen oder mich mit Buchhaltung auskennen?
Nein. Es genügt, die Abrechnungen hochzuladen, und auch das können Ihr Vermögensverwalter oder die Kanzlei übernehmen. Buchung und DATEV-Export bleiben bei der Kanzlei.
Kann ich selbst mitarbeiten?
Ja, wenn Sie möchten: Sie können Belege hochladen und Wertpapiere einordnen. Eigene Vorgänge freigeben können Sie, nachdem wir Ihnen dieses Recht auf Anfrage einzeln erteilt haben. Buchung und DATEV-Export bleiben bei der Kanzlei.
Kann ich wepa-manager ohne Steuerberater nutzen?
Derzeit nicht. wepa-manager läuft über Ihre Kanzlei: Sie ist Vertragspartner und prüft die Buchungen.
Was kostet wepa-manager für mich?
Die Rechnung geht an Ihre Kanzlei. Ob und wie sie die Kosten weitergibt, vereinbaren Sie mit ihr.
Mein Steuerberater kennt wepa-manager noch nicht. Was tun?
Leiten Sie ihm unsere vorbereitete Nachricht weiter oder kommen Sie gemeinsam ins Online-Gespräch. Beides finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt zum Weg über Ihre Kanzlei.
Mein Steuerberater betreut bisher kaum Wertpapiere. Geht das trotzdem?
Grundsätzlich ja. wepa-manager schlägt Buchungen nach festen Regeln vor und zeigt zu jeder Buchung den Beleg und die Regel. Die steuerliche Beurteilung bleibt bei Ihrem Steuerberater. Am besten sehen Sie es sich gemeinsam im Online-Gespräch an.
Was, wenn mein Steuerberater wepa-manager nicht einsetzen möchte oder nicht antwortet?
Derzeit läuft wepa-manager immer über eine Kanzlei. Schreiben Sie uns über das Kontaktformular. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages und sagen Ihnen offen, ob und wie es in Ihrem Fall weitergeht.
Ich habe noch keine GmbH. Hilft mir das trotzdem?
Nur zur Einschätzung: wepa-manager ist die Buchhaltung für Depots in der Kapitalgesellschaft, keine Gründungsberatung. Ratgeber und Steuerrechner helfen beim Einschätzen, entscheiden sollten Sie mit Ihrem Steuerberater.
Welche Banken werden unterstützt?
Sparkasse, V-Bank, Baader Bank und DAB BNP Paribas: wepa-manager liest Kontobewegungen als CSV und Abrechnungen als PDF ein und verknüpft beide automatisch. Weitere Banken binden wir auf Anfrage an.
Wie sicher sind meine Finanzdaten?
Ihre Daten liegen verschlüsselt auf Servern in Deutschland. Jeder Mandant hat ein eigenes Datenbank-Schema, die Daten sind also schon in der Datenbank getrennt. Alle Beteiligten sind nach § 203 StGB zur Verschwiegenheit verpflichtet. Keine Werbe-Tracker, keine Marketing-Cookies.

Der nächste Schritt läuft über Ihre Kanzlei.

Geben Sie die vorbereitete Nachricht an Ihren Steuerberater weiter oder kommen Sie gemeinsam ins Online-Gespräch.

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