Aus Broker-Daten werden geprüfte Buchungen.

Automatisierte Wertpapierbuchhaltung für GmbH-Depots. Minimieren Sie den Verwaltungsaufwand durch intelligente Daten-Schnittstellen.

Testzugang anfragen So funktioniert's

GmbH-Depot. Großer Steuervorteil. Großer Verwaltungsaufwand.

Die steuerliche Behandlung von Kapitalgesellschaften ist lukrativ, aber administrativ komplex. Wir lösen das operative Chaos.

E-Mail-Chaos

Kein Hin- und Herschicken von PDF-Abrechnungen mehr. Alle Belege zentral an einem Ort.

240 manuelle Buchungen

Pro Quartal fallen oft hunderte Buchungssätze an. wepa-manager automatisiert 95 % dieser Arbeit.

Fehlerrisiko

Manuelle Übertragungsfehler führen zu falschen Bilanzen. Unsere Logik prüft jede Zeile gegen die Broker-Daten.

Was Wepa-Manager kann

Drei Bausteine, die zusammenspielen.

Import-Pipeline

Verrechnungskonto, Orderbuch und Transaktionsdokumente hochladen – die Software verknüpft alle drei Quellen automatisch, ordnet Ordernummern zu und ergänzt fehlende Daten aus den Belegen.

Bestandsführung

Gewichtete Durchschnittsmethode nach HGB (Abschnitt 256). Bei jedem Kauf und Verkauf werden Buchwert und Durchschnittskurs fortgeschrieben. Gewinne und Verluste ergeben sich automatisch.

Drei-Parteien-Plattform

Steuerberater, Vermögensverwalter und Firma arbeiten zusammen, jeder in seiner Rolle. Klare Zuständigkeiten, keine Rückfragen per E-Mail. Jeder sieht, was er sehen darf.

In drei Schritten zur fertigen Buchhaltung

Import

Exportieren Sie die Daten aus Ihrem Broker-Account und laden Sie diese hoch: CSV oder PDF.

Verarbeitung

Unsere Engine ordnet Transaktionen zu, berechnet Teilfreistellungen und bereitet die Kontierung vor.

Ergebnis

Sie erhalten übersichtliche Berichte und, sobald verfügbar, einen fertigen DATEV-Export für Ihren Jahresabschluss.

Für wen ist Wepa-Manager?

Für Steuerberater, Vermögensverwalter und Firmenkunden mit GmbH-Depots.

Steuerberater

Prüfen und freigeben statt abtippen
DATEV-Export per Knopfdruck
Alle GmbH-Mandanten in einer Oberfläche

Vermögensverwalter

Transaktionen importieren
Bestände führen und abstimmen
Wertpapiere klassifizieren

Firma / Depotinhaber

Dokumente hochladen
Bearbeitungsstatus einsehen
Transparente Übersicht

Vergleich der Depotstrukturen

Merkmal	Firmendepot (GmbH)	Privatdepot
Aktiengewinne	~1,54 % Steuer	~26,38 %
Aktienfonds-Teilfreistellung	80 %	30 %
Private Verfügbarkeit	Nach Ausschüttung	Sofort
Verwaltungsaufwand	Hoch	Niedrig

Nutzen Sie wepa-manager, um den Aufwand zu minimieren. Ratgeber lesen

Ihre Daten. In Deutschland. Unter Ihrer Kontrolle.

Hosting in Deutschland, strikte Mandantentrennung, keine Tracker.

DSGVO-konform

Serverstandort Deutschland

Mit StBs entwickelt

Praxisnah und fachlich korrekt

Mandantentrennung

Strikte Datenisolation

Transparente Logik

Keine Blackbox-Buchungen

Häufige Fragen

Welche Broker werden unterstützt?

Aktuell unterstützen wir Sparkassen Depots mit dem Import von CSV und PDF Dokumenten. V-Bank und Baader Bank befinden sich in Umsetzung. Weitere Broker-Formate sind in Planung.

Ist eine DATEV-Anbindung vorhanden?

Der DATEV-Export (EXTF-Format) mit korrekter Kontenzuordnung (SKR 03/04) befindet sich in Umsetzung. Die Kontierung folgt dem individuellen Kontenrahmen des Mandanten.

Wie sicher sind meine Finanzdaten?

Ihre Daten werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert. Jeder Mandant erhält ein eigenes Datenbank-Schema, also eine physische Trennung auf Datenbankebene. Kein Mandant kann auf Daten eines anderen zugreifen. Wir halten uns strikt an die DSGVO.

Was kostet der wepa-manager?

Unsere Preise richten sich nach der Anzahl der Depots und dem Transaktionsvolumen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach einem kurzen Kennenlerngespräch.

Kann ich den Service testen?

Ja. Wir richten Ihnen einen Testzugang mit einem Beispiel-Mandanten ein, damit Sie alle Funktionen vorab kennenlernen können.

Schluss mit manuellem Abtippen?

Von der Broker-Abrechnung zum fertigen Buchungsstapel. Ohne Abtippen.

E-Mail schreiben

info@wepa-manager.de