Aus Broker-Daten werden geprüfte Buchungen.
Schluss mit Excel-Listen, verlorenen Belegen und endlosen E-Mails zwischen Mandant und Steuerberater. Die durchgängige Plattform für GmbH-Depots: vom Broker-Import über die geprüfte Bestandsführung bis zum DATEV-Stapel.
GmbH-Depot.
Großer Steuervorteil. Großer Verwaltungsaufwand.
Die steuerliche Behandlung von Kapitalgesellschaften ist lukrativ, aber administrativ komplex. Wir lösen das operative Chaos, ohne Black-Box.
PDF-Anhänge, Excel-Tabellen, verlorene Belege.
Steuerberater jagen Belegen hinterher, Mandanten suchen alte E-Mails, jede vergessene Abrechnung verursacht eine Rückfrage. Alle Dokumente an einem Ort, mit lückenloser Verknüpfung zur Transaktion.
Pro Quartal fallen hunderte Buchungssätze an.
Bei einer vvGmbH mit 100+ Trades im Monat ist manuelle Erfassung weder zeitlich noch wirtschaftlich darstellbar.
Jeder Tippfehler landet in der Bilanz.
Manuelle Übertragung zwischen Broker-Abrechnung und DATEV führt zu Korrekturbuchungen. Unsere Logik prüft jede Zeile gegen die Quelldaten.
Kontobewegungen und PDF-Belege, automatisch verknüpft.
CSV-Import (CAMT V8 Kontobewegungen) und PDF-Upload in einem Schritt. Automatisches Matching über normalisierte Order-Referenzen verknüpft die Quellen. Fehlende Valuta, Steuern und Nettobeträge werden aus den Belegen ergänzt.
- Sparkasse, V-Bank und Baader: CSV- und PDF-Import
- Bestandsimport per CSV für Depotübernahmen
- Erweiterbare Adapter-Architektur
Gewichtete Durchschnittsmethode. Transparent, nachvollziehbar, nach HGB.
Fortschreibung von Buchwert und Durchschnittskurs bei jedem Kauf, Verkauf, Einbuchung und Ausbuchung nach § 240 Abs. 4 HGB i.V.m. §§ 253, 255 HGB. Gewinne und Verluste werden beim Verkauf automatisch ermittelt. Teilfreistellung nach § 20 InvStG mit korrekten KSt-Sätzen (Aktienfonds 80 %, Mischfonds 40 %).
- Einbuchung / Ausbuchung ohne Handelsvorgang
- Transaktions-Freigabe einzeln oder im Stapel
- §8b KStG und Quellensteuer-Felder
Regelbasierte Kontierung nach SKR03 / SKR04. DATEV-Stapel per Knopfdruck.
Die Kontierungsmatrix verarbeitet 11 Transaktionstypen (Kauf, Verkauf, Dividende, Vorabpauschale, Quellensteuer und mehr) mit automatischer Unterscheidung zwischen Umlauf- und Anlagevermögen. EXTF Version 7.0, direkt importierbar in DATEV.
- 11 Transaktionstypen, SKR03 / SKR04
- Lückenlose Belegkette per Belegnummer
- EXTF 7.0, Datenkategorie 21 Buchungsstapel
Jeder in seiner Rolle.
Keine Rückfragen per E-Mail.
Klare Zuständigkeiten, strikte Datentrennung, depot-zentrische Zuordnung. Jeder sieht nur, was er sehen darf, und kann genau das tun, was seine Rolle vorsieht.
Steuerberater
- Prüfen & Freigeben statt manuell erfassen
- Lückenlose Belegkette vom PDF zur Buchung
- Alle GmbH-Mandanten in einer Oberfläche
- Typ-Teilfreistellung & §8b-Felder
Vermögensverwalter
- Multi-Mandant-Dashboard mit Status
- Stapel-Import für CSV und PDFs
- Zentrale Wertpapier-Klassifikation
- Direkte Zusammenarbeit mit dem StB
Depotinhaber & Firma
- Status-Übersicht auf einen Blick
- Dokumenten-Upload an einem Ort
- Jahresabschluss & Steuererklärung ohne 100 E-Mails an den Steuerberater
- Lückenlose Belegkette für Betriebsprüfungen
- Einfache Bedienung ohne Buchhaltungswissen
In drei Schritten zur fertigen Buchhaltung.
Import
PDF-Abrechnungen und CAMT-Kontobewegungen hochladen. Dateien werden erkannt und automatisch zugeordnet.
Verarbeitung
Matching über Ordernummer, Bestandsfortschreibung nach HGB, automatische Gewinn-/Verlust-Ermittlung und Teilfreistellungs-Kopplung.
Ergebnis
Geprüfte, freigegebene Transaktionen mit lückenloser Belegkette, DATEV-EXTF-Export und Steuer-Überleitungsbericht.
Warum sich die Investition lohnt.
Die vermögensverwaltende GmbH spart massiv Steuern, wenn die Buchhaltung sauber läuft. Genau hier setzen wir an.
Ausführlicher Ratgeber: Firmendepot vs. Privatdepot| Merkmal | Firmendepot (GmbH) | Privatdepot |
|---|---|---|
| Aktien-Veräußerungsgewinne | ~1,5 % Steuer* | ~26,4 % |
| Aktienfonds-Teilfreistellung | 80 % | 30 % |
| Verlust-Verrechnungskreis | Mit allen betrieblichen Gewinnen | Nur mit Kapitalerträgen (§ 20 Abs. 6 EStG) |
| Verwaltungsaufwand | Niedrig · mit wepa-manager | Niedrig |
* Bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 430 %. Regional zwischen etwa 1,2 % und 1,7 %.
Ihre Daten. In Deutschland.
Unter Ihrer Kontrolle.
Deutsche Server, strikte Mandantentrennung und vollständig dokumentierte Compliance. Kein Black-Box-System, sondern nachvollziehbar bis zur Buchung.
DSGVO-konform
Serverstandort Deutschland. TLS-Verschlüsselung. AVV und TOM liegen vor.
Schema-per-Tenant
Physische Datentrennung auf DB-Ebene. Kein versehentliches Datenleck.
§ 203 StGB
Berufsgeheimnis ernst genommen: Verpflichtung aller mitwirkenden Personen nach § 203 Abs. 4 StGB, AVV nach Art. 28 DSGVO und technische Schutzmaßnahmen. Die Dokumentation liegt vollständig vor.
Transparente Logik
Keine Black-Box-Buchungen. Jede Berechnung nachvollziehbar und prüfbar.
Klare Rollenabgrenzung
Wakono GmbH erbringt keine Steuerberatung im Sinne des StBerG. Wir liefern die Buchführungs-Plattform; die steuerliche Beurteilung verbleibt beim Steuerberater des Mandanten.
Alles, was Sie wissen wollten.
Welche Broker werden unterstützt?
Ist eine DATEV-Anbindung vorhanden?
Wie sicher sind meine Finanzdaten?
Was kostet der wepa-manager?
Kann ich den Service testen?
Schluss mit manuellem Abtippen.
Testzugang mit einem Beispiel-Mandanten, damit Sie den kompletten Weg vom CSV-Upload bis zur freigegebenen Transaktion einmal durchgehen.